地政学リスクを加味した最適ポートフォリオ

　温故知新。

　過去の”地政学リスクを加味した最適ポートフォリオ”の実績はどうだったのでしょうか。？

　未来を考える為に、傾向と対策をチェックしてみましょう。

過去は未来の設計図ではあるけれど、想定どおりに動くわけでもないから、温故知新もほどほどと思います。そもそもリスクは時間関数だから、ある瞬間の最適は、次の瞬間最適でないことのほうが多いわけで、それを定式的に語るのもアレと思う
それこそ日本なら３３業種それぞれの時価総額最大企業３３社のポジションを薄く持つことから始めて、～リスクと言わず日々の変化で弱いところは薄く、強いところは厚くポジションを変えていくような、このケースでは順張りスタイルがよいのではと思ったりします。まあわたしは中国の不確実性に右往左往されるのはいやだから、輸送用機器と化学、化学つながり医薬品のポジションは持たないと誓ったから３０業種だけど😋でも鉄は持つ
銘柄選択は投資家のアイデンティティですが、とはいえ一点張りあるいは一点張りの延長のようなリスクテイクをしている人を見掛けると、勇気あるなあ、何を急いでいるのかなあ…と思います

けっきょくはメンタルとの戦いですが、なんとなく
可処分時間があって長期保有する（つもり）（の銘柄）なら逆張り、
可処分時間がない、週を跨がない、デイトレ（のつもりの銘柄）なら順張り、が理に適っているような気がします

>> gavotte@新型NISAウイルス さん

個別株かグローバルマクロを意識した投資かによりますね。

>> 熊猫大王 さん

１２月にすでに済ませています